| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 733.00 | 65.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 3 034.00 | 1 482.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | 5 767.00 | 6 727.00 | 12 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 347.00 | 1 841.00 | 710 506.00 | 712 347.00 |
BZ Autres créances | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CF Disponibilités | 171 292.00 | | 171 292.00 | 171 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 521.00 | 1 841.00 | 1 021 680.00 | 1 023 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 016.00 | 7 608.00 | 1 028 407.00 | 1 036 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 230 718.00 | 169 751.00 | | 230 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | 90 968.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 328 221.00 | 321 768.00 | | 328 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 14 238.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 070.00 | 355 522.00 | | 481 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 106.00 | 95 007.00 | | 175 106.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 51 669.00 | | 4 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 186.00 | 559 745.00 | | 700 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 407.00 | 881 513.00 | | 1 028 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 186.00 | | | 700 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 498.00 | 828 508.00 | 2 008 007.00 | 1 179 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 498.00 | 828 508.00 | 2 008 007.00 | 1 179 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 13 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 13 924.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -9 174.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 31 053.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 047.00 | 1 470 274.00 | | 2 014 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 594.00 | 1 379 306.00 | | 1 977 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 453.00 | 90 968.00 | | 36 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 315.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 841.00 | 3 566.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 841.00 | 3 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 841.00 | 3 566.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | 3 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 070.00 | 481 070.00 | | 481 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 712 347.00 | 712 347.00 | | 712 347.00 |
VB T. V. A. | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 409.00 | 852 229.00 | 5 180.00 | 857 409.00 |
VW T.V.A. | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 186.00 | 700 186.00 | | 700 186.00 |