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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 2 121.00 | 2 132.00 | 4 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 667.00 | 2 535.00 | 2 132.00 | 4 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 040.00 | 509.00 | 63 530.00 | 64 040.00 |
072 Créances – Autres | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 965.00 | 509.00 | 99 456.00 | 99 965.00 |
110 Total général Actif | 104 632.00 | 3 044.00 | 101 588.00 | 104 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 61.00 | | | 61.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 611.00 | 228 071.00 | | 298 611.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 2 800.00 | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 822.00 | 230 882.00 | | 295 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 307.00 | 127 117.00 | | 204 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 862.00 | 11 167.00 | | -9 862.00 |
242 Autres charges externes. | 53 291.00 | 40 558.00 | | 53 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 783.00 | | 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 233.00 | 33 463.00 | | 37 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 528.00 | | 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 773.00 | 213 713.00 | | 286 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 049.00 | 17 169.00 | | 9 049.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 144.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 2 554.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 385.00 | 14 471.00 | | 7 385.00 |