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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 9 214.00 | 19 466.00 | 28 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 680.00 | 9 214.00 | 19 466.00 | 28 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 385.00 | 9 214.00 | 137 171.00 | 146 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DH Report à nouveau | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | -6 607.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051.00 | 6 020.00 | | 7 051.00 |
DP Provisions pour risques | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 582.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 926.00 | 17 158.00 | | 30 926.00 |
EA Autres dettes | 92 788.00 | 43 692.00 | | 92 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 382.00 | 61 433.00 | | 124 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 171.00 | 67 452.00 | | 137 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 382.00 | 76 223.00 | | 124 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 096.00 | 1 286.00 | | 8 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 241.00 | | 7 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | 241.00 | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | -241.00 | | -13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 996.00 | 64 185.00 | | 106 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 965.00 | 70 792.00 | | 105 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | -6 607.00 | | 1 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 858.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200.00 | | 18 480.00 | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 18 480.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 5 113.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 5 113.00 | | 4 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
UX Autres créances clients | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 393.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | 2 325.00 | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 46 649.00 | 45 215.00 | | 46 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 393.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 058.00 | 10 449.00 | | 13 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 996.00 | 4 676.00 | | 7 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 579.00 | 47 541.00 | | 49 579.00 |