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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
110 Total général Actif | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 511.00 | 167 304.00 | | 139 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 238.00 | | |
230 Autres produits | 3 134.00 | 3 855.00 | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 645.00 | 171 397.00 | | 142 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 538.00 | 53 348.00 | | 44 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 630.00 | 946.00 | | 3 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 243.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 663.00 | 41 287.00 | | 38 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 2 550.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 832.00 | 46 475.00 | | 39 832.00 |
252 Charges sociales | 16 788.00 | 15 850.00 | | 16 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 506.00 | 14 224.00 | | 13 506.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 589.00 | 174 932.00 | | 161 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 944.00 | -3 535.00 | | -18 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 721.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 202.00 | -4 257.00 | | -30 202.00 |