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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 80 773.00 | 19 983.00 | 60 790.00 | 80 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 242.00 | 56 563.00 | 143 679.00 | 200 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 061.00 | 79 591.00 | 230 469.00 | 310 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BZ Autres créances | 437 841.00 | | 437 841.00 | 437 841.00 |
CF Disponibilités | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 971.00 | | 560 971.00 | 560 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 032.00 | 79 591.00 | 791 441.00 | 871 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 16 196.00 | 8 540.00 | | 16 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 973.00 | 87 656.00 | | 491 973.00 |
DL TOTAL (I) | 510 919.00 | 98 946.00 | | 510 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 91.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 38 953.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 051.00 | 63 708.00 | | 269 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 522.00 | 185 072.00 | | 280 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 441.00 | 284 018.00 | | 791 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 522.00 | 102 751.00 | | 280 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 237.00 | | 10 824.00 | 299 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 192.00 | | 10 824.00 | 270 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 647.00 | 30 944.00 | | 48 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 605.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 207.00 | 30 339.00 | | 46 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 436 971.00 | 436 971.00 | | 436 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 587.00 | 496 587.00 | | 496 587.00 |
VW T.V.A. | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 522.00 | 280 522.00 | | 280 522.00 |