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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 274.00 | 2 226.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 622.00 | 1 523.00 | 2 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 896.00 | 3 764.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BZ Autres créances | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 463.00 | 896.00 | 227 567.00 | 228 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178.00 | 3 482.00 | | -12 178.00 |
DL TOTAL (I) | -6 695.00 | 5 482.00 | | -6 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 092.00 | 341.00 | | 60 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 633 497.00 | | 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 707.00 | 2 809.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 263.00 | 636 647.00 | | 234 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 567.00 | 642 129.00 | | 227 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 263.00 | 636 647.00 | | 234 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 561.00 | 375 973.00 | 498 534.00 | 122 561.00 |
FG Production vendue services | | 17 500.00 | 17 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 561.00 | 393 473.00 | 516 034.00 | 122 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 092.00 | 706 200.00 | | 516 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 270.00 | 702 718.00 | | 528 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178.00 | 3 482.00 | | -12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 4 645.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VB T. V. A. | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VI Groupe et associés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 744.00 | 223 744.00 | | 223 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | 767.00 | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 131 724.00 | 13 191.00 | | 131 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 553.00 | 6 119.00 | | 6 553.00 |
YT Sous‐traitance | 104 069.00 | 20 488.00 | | 104 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 800.00 | 482.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 436.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | 486.00 | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 647.00 | 1 040.00 | | 9 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 285.00 | 18 531.00 | | 177 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 256.00 | 41 048.00 | | 255 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |