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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 817.00 | 7 287.00 | 116 529.00 | 123 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 774.00 | 16 669.00 | 20 104.00 | 36 774.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 993.00 | 23 956.00 | 137 037.00 | 160 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
072 Créances – Autres | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
084 Disponibilités | 143 519.00 | | 143 519.00 | 143 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 202.00 | | 214 202.00 | 214 202.00 |
110 Total général Actif | 375 196.00 | 23 956.00 | 351 239.00 | 375 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 870.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |