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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 284.00 | 22 752.00 | 99 533.00 | 122 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 284.00 | 22 752.00 | 105 533.00 | 128 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 202 822.00 | | 202 822.00 | 202 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CF Disponibilités | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 012.00 | | 445 012.00 | 445 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 297.00 | 22 752.00 | 550 545.00 | 573 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DL TOTAL (I) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 261.00 | | | 466 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 545.00 | | | 550 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 087.00 | | | 369 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 358.00 | 53.00 | 94 305.00 | 94 358.00 |
VI Groupe et associés | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 005.00 | 23 005.00 | 6 000.00 | 29 005.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 392.00 | 369 087.00 | 94 305.00 | 463 392.00 |