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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 423.00 | 7 138.00 | 96 285.00 | 103 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 557.00 | 33 373.00 | 386 184.00 | 419 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 996.00 | 40 511.00 | 602 485.00 | 642 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BZ Autres créances | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 277.00 | 40 511.00 | 765 766.00 | 806 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 077.00 | 59 004.00 | | 46 077.00 |
DL TOTAL (I) | 107 081.00 | 61 004.00 | | 107 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 020.00 | | | 253 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 855.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 527.00 | 108 511.00 | | 150 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 328.00 | 75 483.00 | | 94 328.00 |
EA Autres dettes | 158 282.00 | 44 000.00 | | 158 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 684.00 | 228 850.00 | | 658 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 766.00 | 289 854.00 | | 765 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 684.00 | 228 850.00 | | 658 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 212.00 | | 552 783.00 | 90 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 212.00 | | 432 768.00 | 90 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 38 920.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 38 920.00 | | 1 591.00 |