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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | 7 560.00 | 14 040.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 200.00 | 7 800.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705.00 | 630.00 | 3 075.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 305.00 | 12 390.00 | 24 915.00 | 37 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 259.00 | 3 136.00 | 13 123.00 | 16 259.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 455.00 | 3 136.00 | 118 319.00 | 121 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 760.00 | 15 526.00 | 143 234.00 | 158 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DL TOTAL (I) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 917.00 | 8 402.00 | 32 514.00 | 40 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 595.00 | 57 081.00 | 32 514.00 | 89 595.00 |