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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 141.00 | 998.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 133.00 | 36 867.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 895.00 | 3 274.00 | 142 621.00 | 145 895.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 621.00 | 3 274.00 | 154 347.00 | 157 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 874.00 | | | -17 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 874.00 | | | -17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 709.00 | 18 618.00 | 76 707.00 | 121 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 2 946.00 | 2 706.00 | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 221.00 | 49 129.00 | 76 707.00 | 152 221.00 |