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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 4 899.00 | 8 243.00 | 13 141.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 2 757.00 | 4 462.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 383.00 | 131 215.00 | 132 168.00 | 263 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 131.00 | 145 145.00 | 317 985.00 | 463 131.00 |
BT Marchandises | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CF Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 989.00 | | 343 989.00 | 343 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 119.00 | 145 145.00 | 661 974.00 | 807 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
DH Report à nouveau | -158 967.00 | -19 421.00 | | -158 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 835.00 | -139 546.00 | | -90 835.00 |
DL TOTAL (I) | -8 903.00 | 81 932.00 | | -8 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 906.00 | 109 516.00 | | 105 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 022.00 | 270 900.00 | | 390 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 631.00 | 93 855.00 | | 56 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 65 117.00 | | 99 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 306.00 | 26 967.00 | | 19 306.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 877.00 | 566 435.00 | | 670 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 974.00 | 648 367.00 | | 661 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 800.00 | | 550 800.00 | 550 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 512.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | -7 298.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 921.00 | 535 791.00 | | 551 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 756.00 | 675 337.00 | | 642 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 835.00 | -139 546.00 | | -90 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 734.00 | | 10 397.00 | 452 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 205.00 | | 10 397.00 | 260 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 633.00 | 30 512.00 | | 114 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 2 630.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 090.00 | 27 882.00 | | 106 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 282.00 | 21 995.00 | 59 286.00 | 91 282.00 |
VI Groupe et associés | 390 022.00 | 390 022.00 | | 390 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 778.00 | 63 665.00 | 18 113.00 | 81 778.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 864.00 | 502 578.00 | 59 286.00 | 571 864.00 |