| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 29 366.00 | 1 845.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 368.00 | 45 823.00 | 2 545.00 | 48 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
CF Disponibilités | 188 028.00 | | 188 028.00 | 188 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 540.00 | | 402 540.00 | 402 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 908.00 | 45 823.00 | 405 085.00 | 450 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 406.00 | 388 057.00 | | 459 406.00 |
DH Report à nouveau | | -93 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 593.00 | 164 993.00 | | -122 593.00 |
DL TOTAL (I) | 391 813.00 | 514 406.00 | | 391 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 11 323.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 6 695.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 31 246.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 820.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 272.00 | 55 253.00 | | 13 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 085.00 | 569 659.00 | | 405 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 272.00 | 55 253.00 | | 13 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 698.00 | | 773.00 | 50 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 48 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 39 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 698.00 | | 773.00 | 41 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 900.00 | 1 026.00 | 3 104.00 | 47 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 1 026.00 | 3 104.00 | 39 600.00 |