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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 540.00 | 17 958.00 | 1 582.00 | 19 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 154.00 | 25 235.00 | 185 918.00 | 211 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 497.00 | 25 235.00 | 337 262.00 | 362 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 876.00 | 198 726.00 | | 187 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 599.00 | 19 150.00 | | 21 599.00 |
DL TOTAL (I) | 216 675.00 | 225 076.00 | | 216 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 303.00 | 9 032.00 | | 25 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 334.00 | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 34 612.00 | | 27 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 587.00 | 51 977.00 | | 120 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 262.00 | 277 054.00 | | 337 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 353.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 514.00 | 388 610.00 | | 399 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 915.00 | 369 460.00 | | 377 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 599.00 | 19 150.00 | | 21 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 650.00 | | 1 504.00 | 209 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | | 1 504.00 | 22 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 996.00 | 239.00 | | 24 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 239.00 | | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 046.00 | 11 894.00 | 47 152.00 | 59 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 1 744.00 | 1 336.00 | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 587.00 | 73 435.00 | 47 152.00 | 120 587.00 |