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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 612.00 | 217.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 923.00 | 3 612.00 | 391 311.00 | 394 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 542.00 | 3 612.00 | 541 930.00 | 545 542.00 |
CU Autres participations | 389 461.00 | | 389 461.00 | 389 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 676.00 | 213 810.00 | | 245 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 003.00 | 51 865.00 | | 49 003.00 |
DL TOTAL (I) | 514 679.00 | 485 676.00 | | 514 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 22 149.00 | | 26 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 251.00 | 23 164.00 | | 27 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 930.00 | 508 839.00 | | 541 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 299.00 | | 364 299.00 | 364 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 299.00 | | 364 299.00 | 364 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 720.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 720.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 714.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 5 346.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 989.00 | 380 995.00 | | 403 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 986.00 | 329 130.00 | | 354 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 003.00 | 51 865.00 | | 49 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 757.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 757.00 | | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 565.00 | 101 932.00 | 1 634.00 | 103 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |