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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 129.00 | | 352 129.00 | 352 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 035.00 | 50 916.00 | 353 119.00 | 404 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 338.00 | 50 916.00 | 425 422.00 | 476 338.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 563.00 | | | 187 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
DL TOTAL (I) | 223 699.00 | | | 223 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 422.00 | | | 425 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 848.00 | | | 406 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 404 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 50 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 282.00 | 447.00 | 2 813.00 | 53 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 447.00 | 2 813.00 | 53 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 740.00 | 18 595.00 | 33 146.00 | 51 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 723.00 | 168 577.00 | 33 146.00 | 201 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 955.00 | | | -6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
ST Autres comptes | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |