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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 12 074.00 | 8 298.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 372.00 | 12 074.00 | 608 298.00 | 620 372.00 |
BZ Autres créances | 333 971.00 | | 333 971.00 | 333 971.00 |
CF Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 050.00 | | 360 050.00 | 360 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 421.00 | 12 074.00 | 968 347.00 | 980 421.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 954.00 | 514 562.00 | | 564 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 095.00 | 50 393.00 | | 53 095.00 |
DL TOTAL (I) | 893 049.00 | 839 954.00 | | 893 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 43 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 268.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 4 069.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 298.00 | 51 434.00 | | 75 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 347.00 | 891 389.00 | | 968 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 298.00 | 51 434.00 | | 75 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 602.00 | -13 418.00 | | -13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 754.00 | 203 912.00 | | 203 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 659.00 | 153 520.00 | | 150 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 095.00 | 50 393.00 | | 53 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 372.00 | | | 620 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 3 464.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | 3 464.00 | | 8 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 308 953.00 | 308 953.00 | | 308 953.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |