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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 893.00 | 61 323.00 | 58 570.00 | 119 893.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 331.00 | 61 431.00 | 58 900.00 | 120 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 752.00 | 238.00 | 83 515.00 | 83 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 957.00 | 238.00 | 207 720.00 | 207 957.00 |
110 Total général Actif | 328 288.00 | 61 669.00 | 266 619.00 | 328 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 023.00 | 362 271.00 | | 388 023.00 |
230 Autres produits | 3 386.00 | 1 921.00 | | 3 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 408.00 | 364 191.00 | | 391 408.00 |
242 Autres charges externes. | 93 671.00 | 98 415.00 | | 93 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 5 191.00 | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 833.00 | 217 407.00 | | 247 833.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 135.00 | 20 554.00 | | 23 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 238.00 | | | 238.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 272.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 928.00 | 341 840.00 | | 374 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 480.00 | 22 352.00 | | 16 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 236.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 522.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 2 466.00 | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 127.00 | 9 128.00 | | 12 127.00 |