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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 668.00 | | 1 405 668.00 | 1 405 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 143.00 | 275 730.00 | 354 413.00 | 630 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 411.00 | 275 730.00 | 1 763 681.00 | 2 039 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 543.00 | | 324 543.00 | 324 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 954.00 | 275 730.00 | 2 088 224.00 | 2 363 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 391.00 | 771 391.00 | | 771 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 068.00 | 291 558.00 | | 382 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 90 509.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 710.00 | 1 230 597.00 | | 1 265 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 503 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 807.00 | | | 457 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 29 233.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 014.00 | 254 197.00 | | 105 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 607.00 | 65 568.00 | | 30 607.00 |
EA Autres dettes | 227 654.00 | 121 666.00 | | 227 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 514.00 | 973 701.00 | | 822 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 224.00 | 2 204 298.00 | | 2 088 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 982.00 | | 15 333.00 | 2 151 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 904.00 | | 2 039 411.00 | 127 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 904.00 | | 630 143.00 | 127 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 668.00 | | | 1 405 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 714.00 | | 15 333.00 | 742 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 622.00 | 59 107.00 | | 216 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 622.00 | 59 107.00 | | 216 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 288 511.00 | | 288 511.00 | 288 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 806.00 | 82 520.00 | 375 286.00 | 457 806.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 705.00 | 7 194.00 | 288 511.00 | 295 705.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 514.00 | 447 228.00 | 375 286.00 | 822 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
ST Autres comptes | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 951.00 | | | 267 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |