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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 865.00 | 360.00 | 7 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 47 417.00 | 11 716.00 | 59 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 124.00 | 411 871.00 | 924 253.00 | 1 336 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 332.00 | 2 500.00 | 34 832.00 | 37 332.00 |
BZ Autres créances | 618 332.00 | | 618 332.00 | 618 332.00 |
CF Disponibilités | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 541.00 | 2 500.00 | 767 041.00 | 769 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 665.00 | 414 371.00 | 1 691 294.00 | 2 105 665.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 258 879.00 | 357 589.00 | 901 291.00 | 1 258 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 057.00 | 1 630 540.00 | | 1 194 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 570.00 | -436 483.00 | | -448 570.00 |
DL TOTAL (I) | 892 106.00 | 1 340 676.00 | | 892 106.00 |
DN Avances conditionnées | 296 876.00 | 344 376.00 | | 296 876.00 |
DO TOTAL (II) | 296 876.00 | 344 376.00 | | 296 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 283.00 | 25 338.00 | | 175 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 4 614.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 38 167.00 | | 122 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 644.00 | 48 645.00 | | 37 644.00 |
EA Autres dettes | 107 642.00 | 15 024.00 | | 107 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 748.00 | 9 934.00 | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 618.00 | 141 723.00 | | 491 618.00 |
ED (V) | 10 693.00 | 8 340.00 | | 10 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 294.00 | 1 835 115.00 | | 1 691 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 942.00 | 181 929.00 | | 229 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 508.00 | 175 946.00 | | 188 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 5 983.00 | | 41 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 672.00 | 661 672.00 | | 661 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 535.00 | 661 672.00 | 6 863.00 | 668 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 618.00 | 491 618.00 | | 491 618.00 |