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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 7 612.00 | 17 058.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 605.00 | 82 785.00 | 79 820.00 | 162 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 775.00 | 90 397.00 | 398 378.00 | 488 775.00 |
BZ Autres créances | 411 390.00 | | 411 390.00 | 411 390.00 |
CF Disponibilités | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 929.00 | | 452 929.00 | 452 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 705.00 | 90 397.00 | 851 307.00 | 941 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 489 094.00 | 428 202.00 | | 489 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | 60 891.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 532 109.00 | 490 194.00 | | 532 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 255.00 | 192 542.00 | | 135 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 076.00 | 106 649.00 | | 116 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 18 750.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 3 899.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 56 942.00 | 21 028.00 | | 56 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 198.00 | 343 484.00 | | 319 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 307.00 | 833 678.00 | | 851 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 453.00 | 343 484.00 | | 218 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 086.00 | 14 046.00 | | 14 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 086.00 | 14 046.00 | | 14 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 3.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | 14 043.00 | | 13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 16 797.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 797.00 | 127 946.00 | | 123 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 881.00 | 67 055.00 | | 81 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 916.00 | 60 891.00 | | 41 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 587.00 | | 113 217.00 | 488 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 11 500.00 | 28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 647.00 | 51 381.00 | 488 775.00 | 61 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 619.00 | 51 381.00 | 187 275.00 | 61 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 559.00 | | 112 717.00 | 187 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | 500.00 | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 748.00 | 21 814.00 | 51 165.00 | 119 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 748.00 | 21 814.00 | 51 165.00 | 119 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 410 947.00 | 410 947.00 | | 410 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 255.00 | 34 510.00 | 93 320.00 | 135 255.00 |
VI Groupe et associés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 890.00 | 422 890.00 | | 422 890.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 198.00 | 218 453.00 | 93 320.00 | 319 198.00 |