| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 13 701.00 | 21 037.00 | 34 739.00 |
040 Immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 533.00 | 13 701.00 | 66 832.00 | 80 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
072 Créances – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
084 Disponibilités | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
110 Total général Actif | 191 396.00 | 13 701.00 | 177 695.00 | 191 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 154.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |