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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 7 393.00 | 191.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 587.00 | 30 464.00 | 36 122.00 | 66 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 651.00 | 37 857.00 | 89 794.00 | 127 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 106.00 | 37 857.00 | 216 249.00 | 254 106.00 |
CU Autres participations | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 161.00 | 140 238.00 | | 127 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 8 345.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 150 566.00 | 165 083.00 | | 150 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 723.00 | 44 800.00 | | 29 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 605.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | 500.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 220.00 | 11 502.00 | | 16 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326.00 | 6 008.00 | | 8 326.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 2 525.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 682.00 | 65 940.00 | | 65 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 249.00 | 231 023.00 | | 216 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 126.00 | 36 217.00 | | 51 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 045.00 | | 824.00 | 140 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 218.00 | 127 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 218.00 | 74 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 245.00 | | 144.00 | 87 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | 680.00 | 52 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 214.00 | 15 773.00 | 11 130.00 | 33 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | 15 773.00 | 11 130.00 | 33 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 723.00 | 15 167.00 | 14 556.00 | 29 723.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 039.00 | 47 482.00 | 14 556.00 | 62 039.00 |