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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 2 897.00 | 11 385.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 473.00 | | 368 473.00 | 368 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 756.00 | 2 897.00 | 379 858.00 | 382 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 895.00 | 2 897.00 | 494 997.00 | 497 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 323 561.00 | 285 002.00 | | 323 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 376.00 | 38 559.00 | | 40 376.00 |
DL TOTAL (I) | 414 275.00 | 373 898.00 | | 414 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 448.00 | 361 404.00 | | 62 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 48 787.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 21 339.00 | | 6 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 722.00 | 431 531.00 | | 80 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 997.00 | 805 429.00 | | 494 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 722.00 | 431 531.00 | | 80 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 5 703.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 123.00 | 114 593.00 | | 114 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 747.00 | 76 034.00 | | 73 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 376.00 | 38 559.00 | | 40 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 757.00 | | | 382 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 474.00 | | | 368 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 1 428.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 428.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VI Groupe et associés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 960.00 | 17 778.00 | 56 183.00 | 73 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |