| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 263.00 | 15 904.00 | 23 359.00 | 39 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 617.00 | 15 904.00 | 25 713.00 | 41 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
110 Total général Actif | 113 278.00 | 15 904.00 | 97 374.00 | 113 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 224.00 | 145 283.00 | | 185 224.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 329.00 | 145 290.00 | | 185 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 921.00 | 13 877.00 | | 18 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 158.00 | -3 042.00 | | 7 158.00 |
242 Autres charges externes. | 68 718.00 | 54 968.00 | | 68 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | 5 566.00 | | 7 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 387.00 | 56 163.00 | | 64 387.00 |
252 Charges sociales | 16 422.00 | 16 323.00 | | 16 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 2 397.00 | | 736.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 445.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 180.00 | 146 698.00 | | 184 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 149.00 | -1 408.00 | | 1 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 196.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 459.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 890.00 | 263.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |