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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 736.00 | 19 191.00 | 19 545.00 | 38 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 736.00 | 19 191.00 | 19 545.00 | 38 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | 2 042.00 | 8 645.00 | 10 686.00 |
072 Créances – Autres | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
084 Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 213.00 | 2 042.00 | 48 171.00 | 50 213.00 |
110 Total général Actif | 88 949.00 | 21 233.00 | 67 716.00 | 88 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 801.00 | | | -8 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 641.00 | | | 641.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |