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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 163.00 | 1 006.00 | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 18 778.00 | 16 241.00 | 35 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 188.00 | 18 941.00 | 17 247.00 | 36 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 944.00 | | 121 944.00 | 121 944.00 |
072 Créances – Autres | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
084 Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
110 Total général Actif | 275 008.00 | 18 941.00 | 256 067.00 | 275 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 21 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 890 671.00 | | | 890 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 495.00 | | | 899 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
242 Autres charges externes. | 456 032.00 | | | 456 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 925.00 | | | 270 925.00 |
252 Charges sociales | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 443.00 | | | 951 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 948.00 | | | -51 948.00 |
280 Produits financiers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 942.00 | | | -47 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |