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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 278.00 | 4 928.00 | 350.00 | 5 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032.00 | 4 928.00 | 12 104.00 | 17 032.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | -77 330.00 | -69 526.00 | | -77 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | -7 804.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | -16 928.00 | -17 092.00 | | -16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 260.00 | 26 853.00 | | 28 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 3 559.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 562.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | | 3 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 032.00 | 34 973.00 | | 29 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104.00 | 17 881.00 | | 12 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 032.00 | 34 973.00 | | 29 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 337.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 794.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | 794.00 | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 548.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 548.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | 246.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845.00 | 65 241.00 | | 9 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681.00 | 73 045.00 | | 9 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | -7 804.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 5 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 133.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | 3 419.00 | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 2 527.00 | 3 946.00 | | 2 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 927.00 | | |
YT Sous‐traitance | -121.00 | 1 571.00 | | -121.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 1 630.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 1 763.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 746.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | 1 592.00 | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 716.00 | 9 863.00 | | 4 716.00 |