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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 262.00 | 16 037.00 | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 461 220.00 | | 461 220.00 | 461 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 18 699.00 | 7 373.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 898.00 | 92 072.00 | 61 826.00 | 153 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 565.00 | 111 033.00 | 595 531.00 | 706 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BZ Autres créances | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CF Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 819.00 | 111 033.00 | 690 785.00 | 801 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 963.00 | | | -101 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | -81 679.00 | | | -81 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 606.00 | | | 664 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 465.00 | | | 772 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 785.00 | | | 690 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 444.00 | | | 772 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 132.00 | 46.00 | 668 178.00 | 668 132.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 632.00 | 46.00 | 673 678.00 | 673 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 350.00 | | | 698 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 067.00 | | | 688 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 085.00 | | 18 711.00 | 729 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 310.00 | 49 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 231.00 | 706 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 179 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 220.00 | | 1 300.00 | 476 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 186.00 | | 10 396.00 | 173 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 369.00 | | 7 014.00 | 48 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 917.00 | 18 827.00 | 32 711.00 | 124 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 607.00 | 18 564.00 | 1 401.00 | 93 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
UX Autres créances clients | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 664 606.00 | 664 606.00 | | 664 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 975.00 | 62 902.00 | 49 073.00 | 111 975.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 444.00 | 772 444.00 | | 772 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
YT Sous‐traitance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |