| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 810.00 | 11 804.00 | 11 006.00 | 22 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 3 266.00 | 529.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 234.00 | 16 699.00 | 11 535.00 | 28 234.00 |
BT Marchandises | 14 045.00 | 1 203.00 | 12 842.00 | 14 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 560.00 | 1 203.00 | 89 357.00 | 90 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 795.00 | 17 902.00 | 100 892.00 | 118 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 700.00 | 28 401.00 | 296 101.00 | 267 700.00 |
FG Production vendue services | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 952.00 | 28 401.00 | 297 353.00 | 268 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 768.00 | | | 279 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 9 488.00 | 4 287.00 | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 9 488.00 | 4 287.00 | 9 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |