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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 21 002.00 | 2 498.00 | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 18 641.00 | 2 159.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 10 307.00 | 2 093.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 689.00 | 415 628.00 | 230 061.00 | 645 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 084.00 | 466 809.00 | 287 276.00 | 754 084.00 |
BT Marchandises | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 111.00 | 466 809.00 | 484 302.00 | 951 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | | -39 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097.00 | 63 055.00 | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 117 507.00 | 73 409.00 | | 117 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 282.00 | 188 247.00 | | 86 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 418.00 | 120 110.00 | | 115 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | 102 078.00 | | 72 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 848.00 | 61 039.00 | | 71 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 653.00 | | |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 361.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 889.00 | 12 423.00 | | 19 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 796.00 | 485 910.00 | | 366 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 302.00 | 559 319.00 | | 484 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 637.00 | 399 640.00 | | 353 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 568.00 | | 19 517.00 | 734 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 572.00 | | 19 517.00 | 638 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 480.00 | 62 329.00 | | 404 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 532.00 | 1 700.00 | | 20 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 784.00 | 2 857.00 | | 15 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 164.00 | 57 772.00 | | 368 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 282.00 | 73 123.00 | 13 158.00 | 86 282.00 |
VI Groupe et associés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 078.00 | 74 613.00 | 50 465.00 | 125 078.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 796.00 | 353 637.00 | 13 158.00 | 366 796.00 |