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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 413.00 | 15 155.00 | 12 258.00 | 27 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 413.00 | 15 155.00 | 27 258.00 | 42 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
110 Total général Actif | 51 056.00 | 15 155.00 | 35 901.00 | 51 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 311.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
252 Charges sociales | 261.00 | | | 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 305.00 | | | -5 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 846.00 | | | 9 846.00 |