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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 845.00 | 394.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 949.00 | 4 502.00 | 4 446.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 320.00 | 8 464.00 | 28 855.00 | 37 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 685.00 | 8 464.00 | 35 220.00 | 43 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | 5 120.00 | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | -6 344.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511.00 | -223.00 | | 3 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 128.00 | 23 083.00 | | 20 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 4 175.00 | | 6 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 4 531.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 3 495.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 709.00 | 35 286.00 | | 31 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 220.00 | 35 063.00 | | 35 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289.00 | 1 085.00 | | 3 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 138.00 | 71 587.00 | | 72 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 403.00 | 77 931.00 | | 68 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | -6 344.00 | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 1 901.00 | | 8 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 1 901.00 | | 5 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 500.00 | 375.00 | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 146.00 | 6 742.00 | 6 404.00 | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 129.00 | 8 491.00 | 11 638.00 | 20 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 709.00 | 19 696.00 | 12 013.00 | 31 709.00 |