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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AN Terrains | 195 218.00 | 12 825.00 | 182 393.00 | 195 218.00 |
AP Constructions | 891 776.00 | 113 271.00 | 778 505.00 | 891 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 146.00 | 128 248.00 | 1 980 898.00 | 2 109 146.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 069.00 | | 540 069.00 | 540 069.00 |
CF Disponibilités | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 567.00 | | 571 567.00 | 571 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 714.00 | 128 248.00 | 2 552 465.00 | 2 680 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
DL TOTAL (I) | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 374.00 | | | 1 340 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 796.00 | | | 1 085 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 829.00 | | | 2 434 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 465.00 | | | 2 552 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 972.00 | | | 274 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 146.00 | | 1 020 000.00 | 1 089 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 994.00 | | | 1 086 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 024.00 | 51 223.00 | | 77 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 254.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | 50 969.00 | | 75 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 374.00 | 255 517.00 | 860 236.00 | 1 340 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 796.00 | 10 796.00 | 1 075 000.00 | 1 085 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 829.00 | 274 972.00 | 1 935 236.00 | 2 434 829.00 |