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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 480.00 | 8 866.00 | 6 614.00 | 15 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 10 433.00 | 17 950.00 | 28 383.00 |
040 Immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 735.00 | 19 299.00 | 61 436.00 | 80 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
084 Disponibilités | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
110 Total général Actif | 157 912.00 | 19 299.00 | 138 613.00 | 157 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 669.00 | 457 002.00 | | 412 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 784.00 | 3 392.00 | | 784.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 354.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 560.00 | 460 748.00 | | 414 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755.00 | 1 516.00 | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 053.00 | 185 351.00 | | 138 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 465.00 | -5 055.00 | | -1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 185 609.00 | 169 679.00 | | 185 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 4 644.00 | | 4 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 911.00 | 75 451.00 | | 58 911.00 |
252 Charges sociales | 16 594.00 | 19 617.00 | | 16 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 844.00 | 7 194.00 | | 7 844.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 66.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 259.00 | 458 462.00 | | 411 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 301.00 | 2 286.00 | | 3 301.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 46.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 35.00 | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 56.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | 2 242.00 | | 2 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -88.00 | | | -88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |