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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | 1.00 | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | 1.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 336.00 | | 275 336.00 | 275 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 336.00 | | 1 275 336.00 | 1 275 336.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DG Autres réserves | 251 004.00 | | | 251 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693.00 | 264 215.00 | | -2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 522.00 | 1 264 215.00 | | 1 261 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814.00 | 10 167.00 | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 814.00 | 11 528.00 | | 13 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 336.00 | 1 275 743.00 | | 1 275 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 814.00 | 11 528.00 | | 13 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128.00 | 270 000.00 | | 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821.00 | 5 785.00 | | 2 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 693.00 | 264 215.00 | | -2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |