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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 4 173.00 | 9 807.00 | 13 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 980.00 | 4 173.00 | 249 807.00 | 253 980.00 |
060 Stock marchandises | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
084 Disponibilités | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 479.00 | | 285 479.00 | 285 479.00 |
110 Total général Actif | 539 459.00 | 4 173.00 | 535 286.00 | 539 459.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 637.00 | | | 360 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
252 Charges sociales | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
262 Autres charges | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |