| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 220.00 | 7 110.00 | 1 110.00 | 8 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
AP Constructions | 58 628.00 | 28 209.00 | 30 419.00 | 58 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 999.00 | 22 615.00 | 20 383.00 | 42 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 545.00 | 171 817.00 | 41 729.00 | 213 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 495.00 | 234 919.00 | 304 576.00 | 539 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 411.00 | 234 919.00 | 495 491.00 | 730 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 679.00 | 165 174.00 | | 117 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 212.00 | 42 505.00 | | 72 212.00 |
DL TOTAL (I) | 233 891.00 | 251 679.00 | | 233 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 518.00 | 148 422.00 | | 126 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 29 340.00 | | 35 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 010.00 | 65 367.00 | | 97 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 000.00 | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 1 553.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 600.00 | 246 805.00 | | 261 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 491.00 | 498 485.00 | | 495 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 790.00 | 124 208.00 | | 162 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 340.00 | | 711 340.00 | 711 340.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 671.00 | | 711 671.00 | 711 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 76.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 76.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -76.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 4 786.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 400.00 | 686 025.00 | | 712 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 188.00 | 643 520.00 | | 640 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 212.00 | 42 505.00 | | 72 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 335.00 | 6 421.00 | | 13 335.00 |