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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 457.00 | 161 650.00 | 83 807.00 | 245 457.00 |
040 Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 943.00 | 161 650.00 | 88 292.00 | 249 943.00 |
060 Stock marchandises | 31 743.00 | 1 057.00 | 30 686.00 | 31 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 619.00 | 1 057.00 | 68 562.00 | 69 619.00 |
110 Total général Actif | 319 562.00 | 162 707.00 | 156 855.00 | 319 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
224 Production immobilisée | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |