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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 345.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 415.00 | 8 738.00 | | 33 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 54 677.00 | | 32 941.00 |
DK Provisions réglementées | 799.00 | 61.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 105 155.00 | 101 476.00 | | 105 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 018.00 | 103 765.00 | | 239 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 794.00 | 48 140.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 92 029.00 | | 101 164.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | 243 148.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 417.00 | 487 081.00 | | 382 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 573.00 | 588 558.00 | | 487 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 228.00 | | 110 837.00 | 422 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 031.00 | 363 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 031.00 | 362 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 416.00 | | 110 837.00 | 421 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 620.00 | 22 674.00 | 33 605.00 | 309 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 620.00 | 22 674.00 | 33 605.00 | 309 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
VB T. V. A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 786.00 | 33 424.00 | 19 362.00 | 52 786.00 |
VI Groupe et associés | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 462.00 | 412 050.00 | 412.00 | 412 462.00 |
VW T.V.A. | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 417.00 | 363 055.00 | 19 362.00 | 382 417.00 |