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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 275.00 | 34 476.00 | 3 799.00 | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 028.00 | 46 764.00 | 4 265.00 | 51 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 176.00 | 46 764.00 | 166 413.00 | 213 176.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 21 520.00 | 11 970.00 | | 21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 560.00 | 109 549.00 | | 96 560.00 |
DL TOTAL (I) | 129 819.00 | 133 259.00 | | 129 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 29 068.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 514.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 467.00 | 33 227.00 | | 30 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 593.00 | 63 066.00 | | 36 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 413.00 | 196 325.00 | | 166 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 324.00 | 62 553.00 | | 35 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | 32 394.00 | | 30 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 601.00 | 769 818.00 | | 770 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 041.00 | 660 269.00 | | 674 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 560.00 | 109 549.00 | | 96 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 444.00 | 114 389.00 | | 95 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 008.00 | | 4 030.00 | 47 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 51 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | | 4 030.00 | 46 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 056.00 | 708.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 708.00 | | 46 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |