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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
AP Constructions | 124 207.00 | 101 106.00 | 23 100.00 | 124 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 2 557.00 | 1 087.00 | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 794.00 | 35 863.00 | 12 930.00 | 48 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 430.00 | 139 527.00 | 122 903.00 | 262 430.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 273.00 | 139 527.00 | 229 746.00 | 369 273.00 |
CU Autres participations | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 159 694.00 | | | 159 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 746.00 | | | 229 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
FG Production vendue services | 362 552.00 | | 362 552.00 | 362 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 220.00 | | 381 220.00 | 381 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 289.00 | | | 389 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 281.00 | | | 382 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 211.00 | 9 340.00 | 17 024.00 | 147 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 815.00 | 9 340.00 | 16 628.00 | 146 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 388.00 | 3 840.00 | 8 548.00 | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 312.00 | 3 916.00 | 5 396.00 | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 052.00 | 61 504.00 | 8 548.00 | 70 052.00 |