| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
AP Constructions | 542 481.00 | 84 485.00 | 457 996.00 | 542 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 807.00 | 1 140.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 547.00 | 86 293.00 | 478 254.00 | 564 547.00 |
BZ Autres créances | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391 266.00 | | 2 391 266.00 | 2 391 266.00 |
CF Disponibilités | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 647 633.00 | | 2 647 633.00 | 2 647 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 180.00 | 86 293.00 | 3 125 887.00 | 3 212 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 912.00 | 1 260 912.00 | | 1 260 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
DG Autres réserves | 1 580 606.00 | 1 975 760.00 | | 1 580 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 777.00 | -275 154.00 | | 131 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 383.00 | 3 104 606.00 | | 3 116 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | 4 048.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505.00 | 4 048.00 | | 9 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 887.00 | 3 108 654.00 | | 3 125 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505.00 | 4 048.00 | | 9 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 547.00 | | | 564 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 947.00 | | | 562 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |