| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 307 865.00 | 172 188.00 | 135 677.00 | 307 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 259.00 | 2 686.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 370.00 | 172 447.00 | 140 923.00 | 313 370.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CF Disponibilités | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 961.00 | 172 447.00 | 285 513.00 | 457 961.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 900.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 850.00 | 32 057.00 | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | 6 092.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 251 408.00 | 239 550.00 | | 251 408.00 |
DP Provisions pour risques | 16 394.00 | 12 244.00 | | 16 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 394.00 | 12 244.00 | | 16 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | 7 427.00 | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 2 902.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 1 615.00 | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 615.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 711.00 | 12 560.00 | | 17 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 513.00 | 264 355.00 | | 285 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 711.00 | 12 560.00 | | 17 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 186.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 186.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | 186.00 | | -4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 1 075.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 555.00 | 40 403.00 | | 62 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 697.00 | 34 310.00 | | 50 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | 6 092.00 | | 11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 425.00 | | 2 946.00 | 310 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 215.00 | | 2 946.00 | 309 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 504.00 | 12 944.00 | | 159 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 504.00 | 12 944.00 | | 159 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 244.00 | 4 150.00 | | 12 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 244.00 | 4 150.00 | | 12 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 800.00 | 4 000.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 2 771.00 | 1 194.00 | 3 965.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 711.00 | 13 711.00 | 4 000.00 | 17 711.00 |