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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 765.00 | 965.00 | 31 800.00 | 32 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 179.00 | 13 439.00 | | 14 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 740.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 15 092.00 | 14 729.00 | | 15 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 135.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 009.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | 6 402.00 | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 708.00 | 8 546.00 | | 16 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 800.00 | 23 275.00 | | 31 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 708.00 | 8 546.00 | | 16 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 347.00 | 46 750.00 | | 48 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 1 075.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 1 075.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -1 075.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 320.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 633.00 | 146 171.00 | | 148 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 270.00 | 145 431.00 | | 148 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 740.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 534.00 | 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | | 9 534.00 | 10 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | | 7 804.00 | 8 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |