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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 19 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 045.00 | 48 545.00 | 2 500.00 | 51 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 028.00 | 143 000.00 | 28 028.00 | 171 028.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 258.00 | 143 000.00 | 48 258.00 | 191 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 303.00 | 191 545.00 | 50 758.00 | 242 303.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 28 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 487.00 | -1 039 149.00 | | -1 043 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881.00 | -4 338.00 | | -881.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 368.00 | -1 032 487.00 | | -1 033 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 693.00 | 1 045 895.00 | | 1 049 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 9 189.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 042.00 | 31 892.00 | | 29 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 127.00 | 1 086 977.00 | | 1 084 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 758.00 | 54 489.00 | | 50 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 192 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475.00 | 1 190 037.00 | | 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356.00 | 1 194 375.00 | | 1 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881.00 | -4 338.00 | | -881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 694.00 | | | 1 049 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 922.00 | 177 922.00 | 20 000.00 | 197 922.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 127.00 | 34 434.00 | | 1 084 127.00 |