| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 29 817.00 | 1 280.00 | 28 536.00 | 29 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588.00 | 245 837.00 | 151 751.00 | 397 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 038.00 | 21 766.00 | 21 271.00 | 43 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 436.00 | 270 024.00 | 206 411.00 | 476 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 394.00 | 4 832.00 | 85 562.00 | 90 394.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 515.00 | 4 832.00 | 152 683.00 | 157 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 951.00 | 274 856.00 | 359 094.00 | 633 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DH Report à nouveau | -16 397.00 | 18 216.00 | | -16 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 510.00 | -34 614.00 | | 60 510.00 |
DL TOTAL (I) | 68 601.00 | 8 091.00 | | 68 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 479.00 | 171 369.00 | | 219 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 78 276.00 | | 22 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 521.00 | 32 557.00 | | 47 521.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 490.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 492.00 | 284 504.00 | | 290 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 094.00 | 292 595.00 | | 359 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 301.00 | 210 517.00 | | 153 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 652.00 | 58 566.00 | | 35 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 9 529.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 1 700.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 431.00 | 11 229.00 | | 95 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 2 028.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 007.00 | 2 028.00 | | 55 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 424.00 | 9 201.00 | | 40 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 610.00 | 600 015.00 | | 675 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 099.00 | 634 629.00 | | 615 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 510.00 | -34 614.00 | | 60 510.00 |