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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 17 324.00 | 6 092.00 | 23 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 195.00 | 17 554.00 | 84 641.00 | 102 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
110 Total général Actif | 105 740.00 | 17 554.00 | 88 186.00 | 105 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 819.00 | 75 302.00 | | 68 819.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 5.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 060.00 | 75 306.00 | | 69 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 115.00 | 30 368.00 | | 26 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | 117.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 15 933.00 | 16 830.00 | | 15 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 491.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 309.00 | 16 460.00 | | 17 309.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | 1 386.00 | | 1 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 1 347.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 184.00 | 68 002.00 | | 64 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 875.00 | 7 304.00 | | 4 875.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 111.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 318.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 082.00 | 6 875.00 | | 4 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |