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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | 720.00 | 4 278.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254.00 | 720.00 | 9 534.00 | 10 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254.00 | 720.00 | 9 534.00 | 10 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 240.00 | -11 705.00 | | -17 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 104.00 | -5 534.00 | | -7 104.00 |
DL TOTAL (I) | -23 344.00 | -16 239.00 | | -23 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 148.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 11 751.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914.00 | 1 902.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | 16 228.00 | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 877.00 | 30 030.00 | | 32 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534.00 | 13 790.00 | | 9 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 533.00 | 13 801.00 | | 11 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 988.00 | 26 019.00 | | 33 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 092.00 | 31 554.00 | | 41 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 104.00 | -5 534.00 | | -7 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 25.00 | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 25.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 25.00 | | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 877.00 | 11 533.00 | 21 345.00 | 32 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ST Autres comptes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |