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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 085 266.00 | 259 319.00 | 825 948.00 | 1 085 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 266.00 | 259 319.00 | 825 948.00 | 1 085 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
110 Total général Actif | 1 093 182.00 | 259 319.00 | 833 863.00 | 1 093 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 836 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 743.00 | 54 747.00 | | 55 743.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 743.00 | 54 748.00 | | 55 743.00 |
242 Autres charges externes. | 9 126.00 | 5 827.00 | | 9 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 4 195.00 | | 4 748.00 |
252 Charges sociales | 3 081.00 | 3 193.00 | | 3 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 705.00 | 34 637.00 | | 39 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 659.00 | 47 852.00 | | 56 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -916.00 | 6 896.00 | | -916.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | 2 555.00 | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 457.00 | 4 341.00 | | -3 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 975.00 | | | 1 066 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |